Berechnungen im CoPlanner – viele Wege führen nach Rom
Wer mit dem CoPlanner Modelle baut, muss zwangsläufig auch Berechnungen mit den vorhandenen Daten durchzuführen. Für die Herangehensweise bietet der CoPlanner mehrere Möglichkeiten. Wann aber sollte man welche Art der Berechnung durchführen?
In diesem Artikel geben wir Ihnen eine Antwort auf genau diese Frage, indem wir für Sie die wichtigsten Ansätze für Berechnungen im CoPlanner aufzeigen und deren Verwendung anhand einfacher Beispiele erklären.
CoPlanner stellt folgende Berechnungsmechanismen zur Verfügung:
Berechnung von Werten auf Zeilenbasis in Tabellen
Berechnungen mit Hilfe von Formeln
Berechnungen in CoPlanner Würfeln
Diese verschiedenen Berechnungsarten wollen wir nun anwenden, um Aufgabenstellungen in einem Modell zu lösen. Unsere Ausgangsbasis ist dabei eine sehr einfache Umsatzplanung, in der folgende Zeilen vorhanden sind:
| Monat | Produkt | Farbe | Menge | Preis netto |
|---|---|---|---|---|
| Januar | Produkt A | gelb | 10 | 995 |
| Januar | Produkt A | blau | 4 | 985 |
| Januar | Produkt B | grün | 3 | 870 |
| Februar | Produkt B | grün | 5 | 880 |
Umsatzberechnung
Im Falle einer Umsatzberechnung möchten wir aus den Zeilen "Menge" und "Preis netto" einen Nettoumsatz errechnen. Um dies möglichst einfach zu realisieren, verwenden Sie ein berechnetes Measure in der Tabelle, dessen Ausdruck Menge*Preis netto rechnet.
Berechnungen in Tabellen werden verwendet, um einfache Rechenschritte in einer Zeile auszuführen.
Nachdem Sie die Umsatzberechnung in die Tabelle eingefügt haben, sehen die Daten wie folgt aus:
| Monat | Produkt | Farbe | Menge | Preis netto | Nettoumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Produkt A | gelb | 10 | 995 | 9.950 |
| Januar | Produkt A | blau | 4 | 985 | 3.940 |
| Januar | Produkt B | grün | 3 | 870 | 2.610 |
| Februar | Produkt B | grün | 5 | 880 | 4.400 |
Berechnung der Umsatzsteuer
Beim Berechnen der Umsatzsteuer haben Sie nun im System eine weitere Tabelle, in dieser der jeweilige Umsatzsteuersatz für das entsprechende Produkt enthalten ist:
| Produkt | USt-Satz |
|---|---|
| Produkt A | 20 % |
| Produkt B | 10 % |
Der nächste Schritt beim Berechnen der Umsatzsteuer: Verwendung einer Formel
Nun ergänzen Sie zu jedem Datensatz in der Umsatztabelle den entsprechenden Umsatzsteuersatz und berechnen die daraus resultierende Umsatzsteuer. Diese Aufgabe lösen Sie am einfachsten mit einer Formel mit der Sie die beiden Tabellen verknüpfen, den Umsatzsteuersatz schreiben und die daraus resultierende Umsatzsteuer berechnen. Im CoPlanner können Sie diesen Vorgang am schnellsten und einfachsten mit einer Formel des Typs „Update“ lösen.
Komplexere datensatzbasierte Berechnungen (die auch Daten aus anderen Tabellen beinhalten können) werden in CoPlanner mit Hilfe von Formeln umgesetzt.
Als Ergebnis erhalten Sie folgende Tabelle:
| Monat | Produkt | Farbe | Menge | Preis netto (€) | Nettoumsatz (€) | USt-Satz | Umsatzsteuer (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Produkt A | gelb | 10 | 995 | 9.950 | 20 % | 1.990 |
| Januar | Produkt A | blau | 4 | 985 | 3.940 | 20 % | 788 |
| Januar | Produkt B | grün | 3 | 870 | 2.610 | 10 % | 261 |
| Februar | Produkt B | grün | 5 | 880 | 4.400 | 10 % | 440 |
Aggregierte Umsätze & Durchschnittspreis
Nun können Sie aufbauend auf der Umsatztabelle eine aggregierte Sicht erstellen, in der Mengen und Umsätze pro Monat und Produkt dargestellt werden. Diesen Vorgang können Sie ziemlich einfach mit einem CoPlanner Würfel bauen. Ihr Würfel zeigt dann folgende Daten an:
| Alle Produkte | Produkt A | Produkt B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Nettoumsatz | Menge | Nettoumsatz | Menge | Nettoumsatz | |
| Jahr | 22 | 20.900 | 14 | 13.890 | 8 | 7.010 |
| Januar | 17 | 16.500 | 14 | 13.890 | 3 | 2.610 |
| Februar | 5 | 4.400 | 0 | 0 | 5 | 4.400 |
Möchten Sie nun für jede Position in obiger Darstellung einen Durchschnittspreis ermitteln, können Sie dies nicht auf Zeilenbasis rechnen, weil es akuell keine Zeile gibt, die die notwendigen Daten für diese Berechnung beinhaltet (das heißt, es gibt beispielsweise keine Zeile für die Kombination „Alle Produkte“ & „Jahr“). Sie können dies aber unkompliziert lösen, indem Sie im CoPlanner-Würfel eine Berechnung für den Durchschnittspreis als Umsatz/Menge definieren. Beachten Sie dabei, „Division by zero“ für leere Werte abzufangen.
Dadurch liefert der CoPlanner-Würfel dann folgende Werte:
| Alle Produkte | Produkt A | Produkt B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge | Nettoumsatz | Ø-Preis | Menge | Nettoumsatz | Ø-Preis | Menge | Nettoumsatz | Ø-Preis | |
| Jahr | 22 | 20.900 | 950 | 14 | 13.890 | 992,1 | 8 | 7.010 | 876,3 |
| Januar | 17 | 16.500 | 970,6 | 14 | 134.890 | 992,1 | 3 | 2.610 | 870 |
| Februar | 5 | 4.400 | 880 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.400 | 880 |
Berechnungen mit aggregierten Werten werden in CoPlanner-Würfeln durchgeführt.
Materialbeschaffung mit Hilfe einer (einfachen) Stückliste
Zusätzlich zur oben angeführten Umsatztabelle gibt es im System eine ganz einfache Stücklistentabelle, in der die für die Produkte nötigen Teile mit der pro Produkt nötigen Vorlaufzeit definiert sind:
| Produkt | Teil | Anzahl | Vorlaufzeit |
|---|---|---|---|
| Produkt A | Teil A | 2 | 1 Monat |
| Produkt A | Teil B | 1 | 2 Monate |
| Produkt B | Teil A | 3 | 2 Monate |
Auf Basis dieser Tabelle und der in der Umsatztabelle enthaltenen Mengen können Sie nun eine einfache Bestellliste generieren. Definieren Sie hierzu im CoPlanner eine Formel, die die beiden Tabellen miteinander verknüpft, die Produkte mit unterschiedlichen Farben zusammenfasst und abhängig vom Umsatzdatum ein Beschaffungsdatum ermittelt (dies wird mit einer Mengenformel realisiert).
Als Ergebnis erhalten Sie die nachfolgende Tabelle, in der die zu beschaffenden Teile mit Beschaffungszeitpunkt enthalten sind:
| Teil | Bestellmenge | Bestellzeit |
|---|---|---|
| Teil A | 9 | November |
| Teil B | 14 | November |
| Teil A | 43 | Dezember |
Komplexe, tabellenübergreifende Berechnungen, bei denen Daten zusammengefasst oder transformiert werden, können Sie mit CoPlanner-Formeln realisieren.
Mit diesem Beitrag möchten wir Ihnen einen kurzen Einblick geben, wie man im CoPlanner Werte berechnen kann. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unsere Berater oder schreiben Sie uns einfach eine E-Mail.
Hinweis: In diesem Beitrag werden Screenshots des neuen Formeldesigners verwendet – demnächst in CoPlanner verfügbar.
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